工作描述:1、按照公司的报销制度,审核费用报销单(OA和纸质单),月初按部门进行费用的统计,与制定的预算进行比较、分析与反馈;
2、预算表的制作:汇总各个部门费用预算情况,进行整理、上报、反馈与沟通,形成最终的预算表,有变动时及时更新;
3、项目立项表(各个项目的情况)的制作与完善,及时跟进;在产项目进度情况表的更新与跟进工作;
4、采购合同的审核(OA和纸质),整理与归档工作;采购付款的审核、登记与核销工作;
5、用友U8中采购入库、其他入库、其他出库、材料出库的审核,与发票进行勾稽,结算、核销工作;
6、用友U8中管理会计模块、应付模块,供应链中的采购模块、库存管理模块、存货模块的维护,对账结账和分析工作;
7、进行应付账款、预付账款与暂估应付款的分析,与相关部门进行反馈与沟通,找出原因;生产成本与制造费用(按工时分摊到各个项目)的核对;项目成本的核算、跟进与分析工作;
8、资产负债表、利润表和现金流量表的核对、分析;
9、协助做好税务和统计的工作;优化财务流程和加强内部控制等制度的参与工作;项目报价的参与;生产任务书与采购申请单的审核;
10、其他工作:税务稽查资