工作描述: 1.负责公司境内外十几个银行账户的管理,日常收支及凭证归档工作,按时打印银行回单
2.熟练使用VLOOKUP独立完成对公付款,境内外300名员工报销和工资发放事项,熟练使用用友U8记账
3.月末负责银行对账,编制6家公司、16家银行存款余额调节表,每周编制资金周报,直接向CEO及财务负责人汇报本周资金流动状况
4.管理公司所有合同的归档工作,开具增值税发票,向境内外同事解答关于报销的注意事项
5.独立负责公司结汇事项,与银行及公司业务人员进行相关事项沟通、每月为公司挑选合适理财产品约5千万,关注美元汇率变动及保值问题。