工作描述：1、根据公邮收到并下发的材料，完成所有资管产品认购、申购、赎回、分红、折算等份额及资金流水的录入工作 2、对未收到的确认书进行催收 3、对收到的材料进行更名、归档 4、每日检查资管系统的待确认资金流水（赎回款到账、分红款到账） 5、及时准确地对基金进行核算和估值，计算基金份额净值 6、对基金交易提供支持，并完成基金投资的后续清算 7、对基金投资进行合法合规的事后监督 8、核对日终基金头寸，维护每日更新的场外净值 9、处理基金日常会计核算业务，完成基金资产净值的估值 10、负责完整的基金做账流程，从账套建立，到权限设置、基础信息维护，再到数据 清算和凭证生成，最后完成估值表的生成和核对 11、负责日常业务的账务处理流程和核算办法，计算股票、债券、基金、回购、期货 等基础业务品种的凭证分录，以及费用计提、损益结转、TA 等基础业务