办理银行存款、取款和转帐结算业务；登记银行存款日记帐；及时根据银行存款对收单，在月末作出相应调整，做到银行对帐单相符。

登记现金和银行日记帐，做到月结日清，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正。


认真审查临时借支的用途、金融和批准手续，严格执行市（县）内采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。

正确编制现金、银行的记帐凭证，及时传递给财务登帐。

配合对应收款的清算工作。

严格审核报销单据、等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。

核算人事部提供的薪金发放名册，按时发入公司职工的工资、奖金。

负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作。

负责妥善保管现金、人价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。

负责掌管公司财务保险柜。

完成领导临时交办的其他工作