1、 指导应付文员的工作，遵守有关财务规定和付款程序，以保证应付款工作的正常进 行。 
2、 审核所有应付款和帐单是否正确。 
3、 所有必须附有采购单和收货报告。 
4、 对于工程付款应附付款、合同及部门负责人的批签。
5、 把每一笔付款单证正确的输入电脑的总帐里。 
6、 核对收货报告并按时间顺序存档。 
7、 核对仓库领货单的出库记录，并按照领货部门的记录，登记帐簿。
8、 核查付给供应商的支票是否有误，对有争议的款项应与供应商协商解决。 
9、 根据酒店的收入和银行存款的实际情况，控制应付款支出，保证做到银行不透支。 
10、 负责完成应付款月底结帐、对帐工作