1. 现金和银行存款余额管理；
2. 现金池相关工作；
3. 委托贷款的管理；
4. 现金收付凭证的制作；
5. 管理；
6. 进项税认证；
7. 公司交办的其他工作。
职位要求
1. 本科及以上学历。会计、税务、财务管理等相关专业优先；
2. 拥有1~2年会计、税务相关工作经验者优先（优秀的应届毕业生也可以考虑）；
3. 拥有会计从业资格证者优先；
4. 英语一般交流水平（CET-4），会日语者优先考虑；
5. 熟练操作办公软件，财务软件；
6. 具有良好的书面和口头沟通能力，较强的抗压能力、协调能力、执行能力、团队合作精神，对工作有较强的责任心。